本以为消费复苏会是年后大主线,没想到科技题材却异军突起!今年以来截至2月15日,SW计算机上涨22.30%,SW通信上涨17.40%,SW电子上涨15.54%,包揽31个申万一级行业冠亚季军。如果再算上第五名SW传媒(上涨13.94%),TMT板块整体表现抢眼。
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大家对“信创、元宇宙、数字人、ChatGPT、AIGC”这些字眼,应该不陌生甚至都已耳熟能详,近期科技领域多个“热潮”席卷全球,也带动了A股科技题材大涨。比如,Wind元宇宙指数于2022年12月23日创出1460点阶段新低,截至2023年2月15日以1741点报收,区间涨幅近20%;同期,Wind信创产业指数区间涨幅近22%。再比如,万得ChatGPT指数今年一月份大涨近22%,二月份以来又大涨近33%。
ChatGPT不是简单的“你问我答”,也不是天猫精灵、小爱同学等一问一答的AI模式。ChatGPT具有语言生成的能力,知识经过集中训练之后,可以实现拟人化交流,还能进行人工智能创作内容,比如逻辑推理、编写代码、文本创作、画画创作等。新技术一旦在应用层面落地,科技行业全产业链都有望从中受益,有着广阔的市场前景。
比如,ChatGPT是基于GPT3.5架构开发对话AI模型,想要完美运行需要具备三个条件:训练数据、模型算法、算力。从芯片市场角度看,需求的快速增加会进一步拉高价格,因此芯片的需求有望量价齐升。再比如,算力支撑需要强大的GPU进行运作,云计算也需要依靠光模块实现设备互联,硬件设备和配套软件将迎来蓝海市场。此外,AIGC可以实现的功能主要分为三种:数字内容孪生、智能数字内容编辑、智能数字创作,对传媒互联网行业发展,也有着较深远的影响。
可见,这波科技浪潮或将广泛影响TMT行业,“科技三兄弟”(电子、计算机、通信行业)和传媒板块近期表现靓丽也就不足为奇了。值得一提的是,游戏业务在互联网龙头公司中的占比较大,由于受到版号停发等事件影响,去年拖累了传媒板块的表现。随着政策回暖,2023年游戏行业在AIGC刺激下,或将迎来快速发展,这对传媒板块走势也有所刺激。
司令整理数据后发现,截至2月14日收盘,今年以来涨幅在15%以上的指数基金,合计共有58只(场外多类份额,合并计算),并且绝大多数都是含“科”量较高的科技主题。跟踪指数包括16种,分别是:中证动漫游戏指数、中证沪港深动漫游戏指数、中证云计算与大数据主题指数、中证云计算50指数、中证大数据产业指数、中证人工智能产业指数、中证人工智能主题指数、中证机器人指数、中证虚拟现实主题指数、中证金融科技主题指数、中证全指软件指数、中证软件服务指数、中证信息安全主题指数、中证智能家居指数、中证机床指数、中证科技50策略指数。
那么,以上16种科技主题指数有何不同,哪只指数含“科”量更高呢?换句话说,有些人想主要布局电子、或计算机、或通信,有些人想偏向传媒,而有些人想全面均衡布局,到底该如何选择呢?
想更好了解相似指数的特点,较好的办法就是穿透权重行业分布!下表中,司令整理了16只科技主题指数在申万一级行业中,“科技三兄弟”(电子、计算机、通信)以及传媒的占比情况,供大家挑选时参考。以下数据截至日期:2023年2月15日
“电子派”科技主题指数
中证虚拟现实主题指数:选取服务虚拟现实的硬件提供商、软件及系统提供商、内容制作和提供商、渠道、应用和分开平台等领域的上市公司,成分股合计50只。近一年下跌18.27%,近三年下跌16.70%,目前市盈率-TTM约38倍,市净率PB约2.51倍。场内产品:银华VRETF(159786)
“计算机派”科技主题指数
中证云计算与大数据主题指数:选取业务涉及提供云计算服务、大数据服务及相关硬件设备上市公司,成分股合计50只。近一年上涨8.53%,近三年下跌15.07%,目前市盈率-TTM约76倍,市净率PB约4.66倍。场内产品:易方达云计算ETF(516510)、华夏云计算50ETF(516630)、鹏华大数据ETF(159739)等
中证云计算50指数:选取业务涉及提供基础设施即服务、平台即服务、软件即服务等云计算服务以及云计算提供硬件设备上市公司,成分股合计50只。近一年上涨6.14%,近三年下跌14.60%,目前市盈率-TTM约76倍,市净率PB约4.85倍。场内产品:新华云50ETF(560660)
中证大数据产业指数:选取业务涉及大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域上市公司,成分股合计50只。近一年上涨3.19%,近三年下跌24.32%,目前市盈率-TTM约92倍,市净率PB约4.23倍。场内产品:富国大数据ETF(515400)、华夏大数据50ETF(516000)、华宝大数据产业ETF(516700)
中证人工智能产业指数:选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司,根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模等指标进行筛选,成分股合计50只。近一年下跌11.66%,近三年下跌28.24%,目前市盈率-TTM约47倍,市净率PB约4.39倍。场内产品:华富人工智能ETF(515980)
中证人工智能主题指数:选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司,成分股合计50只。近一年下跌11.25%,近三年下跌17.77%,目前市盈率-TTM约55倍,市净率PB约4.43倍。场内产品:易方达人工智能ETF(159819)、华夏人工智能ETF(515070)、平安AIETF(512930)
16只指数中无。BTW,中证5G通信主题指数行业分布情况:SW电子占比58.30%,SW计算机占比17.73%,SW通信占比14.82%,近一年下跌13.13%,近三年下跌19.80%,目前市盈率-TTM约26倍,市净率PB约3.08倍;中证5G产业50指数行业分布情况:SW电子占比49.35%,SW通信占比32.84%,SW计算机占比13.45%,近一年下跌11.89%,近三年下跌19.80%,目前市盈率-TTM约18倍,市净率PB约1.76倍。两者相比,后者通信行业占比更高些。
“传媒派”科技主题指数
中证动漫游戏指数:选取业务涉及动画、漫画、游戏等细分娱乐产业上市公司,成分股合计29只。近一年下跌1.72%,近三年下跌32.10%,目前市盈率-TTM约63倍,市净率PB约2.40倍。场内产品:华夏游戏ETF(159869)、国泰游戏ETF(516010)、华泰柏瑞游戏动漫ETF(516770)
中证沪港深动漫游戏指数:从沪港深三地市场选取流动性好、市值较大的动漫游戏上市公司,成分股合计37只。近一年下跌5.18%,近三年下跌27.77%,目前市盈率-TTM约23倍,市净率PB约4.23倍。场内产品:国泰游戏沪港深ETF(517500)
“均衡派”科技主题指数
中证智能家居指数:选取智能家居零部件应用厂商、终端设备厂商、系统集成商、网络和内容服务等与智能家居相关上市公司,成分股合计100只。近一年下跌6.38%,近三年下跌9.48%,目前市盈率-TTM约23倍,市净率PB约2.94倍。场内产品:无
中证科技50策略指数:选取研发创新能力较强、盈利能力较高且具备一定激励机制等高新技术领域上市公司,成分股合计50只。近一年下跌6.76%,近三年上涨5.12%,目前市盈率-TTM约34倍,市净率PB约4.54倍。场内产品:富国科技50ETF(515750)
好了,以上是司令整理的16只含“科”量较高、且今年以来反弹靓丽的科技指数。不管是喜欢“电子派”,还是“计算机派”、“传媒派”,又或者“均衡派”,都可以参考哦。